# 3.12. 票據管理

# 3.12.1. 支票管理

????支票管理可以對所有支票進行從登記支票—》領用支票—》報銷支票—》核銷支票的流程化管理，可以查看所有支票使用的匯總和明細。

????支票管理功能主要包括登記支票、修改支票、刪除支票、查看支票詳情、導入導出支票數據、打印支票、刷新支票列表。

????在功能導航窗中點擊“票據管理”—》“支票管理”，即可進入“支票管理”界面，其界面如下圖所示：

1、登記支票

????用于增加一個或多個支票信息。在“支票管理”界面，單擊工具欄的“登記支票”按鈕，彈出如下窗口：

銀行賬戶：必填項，單擊選擇按鈕，彈出“選擇銀行賬戶窗口”，選擇銀行賬戶。

起始號碼：必填項，支票號碼的起始號碼。

支票類型：必填項，點擊下拉箭頭選擇支票類型。

打印模板：單擊選擇按鈕，彈出“選擇票據打印模板”窗口，從票據模板庫中選取票據模板。

2、修改支票

????用于修改一個支票的信息。在“支票管理”界面，單擊工具欄中的“修改支票”按鈕，彈出修改支票窗口，修改支票信息后點擊“保存”按鈕進行保存。修改支票的界面可以進行仿真開票、打印支票，可以查看打印日志。

3、刪除支票

????用于刪除一個支票信息。在“支票管理”界面，單擊工具欄中的“刪除支票”按鈕，彈出信息提示框進行刪除操作。

注：支票的票據狀態為空白和已作廢時都可以被刪除。票據狀態是已領用、已報銷、已核銷時，不能刪除該票據。

4、查看支票詳情

????用于打開查看一個支票信息。在“支票管理”界面，單擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，彈出“支票信息查看”窗口，可查看該支票的詳細信息。

5、導入導出票據數據

????在“支票管理”界面，點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”按鈕，系統打開“導入 EXCEL 表格數據”窗口，如下圖示，在窗口中，打開 EXCEL 表后點擊“開始導入”可快速導入 EXCEL 中的票據數據項并生成票據。

自動對應：點擊此按鈕可自動根據數據項名稱建立與 EXCEL 中數據項的對應。保存設置：保存當前設置的對應關系。

必填數據項：在當前行，右鍵點擊“設置必填項”或“取消必填標志”可設置本數據項是否必填。對于設置為必填的數據項，如果 EXCEL 中對應的數據為空則不能導入。

對應 EXCEL 中的數據項：在每一行，點擊下拉小箭頭，可在彈出的下拉框列表中（此列表根據 EXCEL 中的列生成）選擇要對應的 EXCEL 中的數據項。

支票管理功能列表：

序號	功能點	操作方法
1	登記支票	點擊工具欄中的“登記支票”按鈕，系統彈出“登記支票”窗口，用戶錄入支票的相關數據項后點擊“確定”按鈕即可。詳細操作見下文描述。
2	領用支票	選擇一個空白票，然后點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的領用支票，系統彈出領用支票窗口。票據狀態為“空白票”的才可領用支票。
3	報銷支票	選擇已領用的支票，然后點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的報銷支票，系統打開報銷票據窗口，輸入報銷人員及日期后保存支票即可。
4	核銷支票/反核銷	選擇已報銷的支票，然后點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的核銷支票，系統彈出核銷支票窗口，輸入核銷人員及核銷日期后保存支票即可。選擇已報銷的支票，然后點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的反核銷支票，可取消支票的核銷。
5	作廢支票/取消作廢	點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的作廢支票，系統彈出提示信息，點“確定”按鈕即可。點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的取消作廢，系統彈出提示信息，可取消支票的作廢。
6	打印列表/預覽列表/打印模板設置	點擊工具欄中的“打印”按鈕下拉菜單中的打印支票列表或列表打印格式設計，系統可對支票列表數據進行打印或預覽。
7	預覽支票/打印支票	選擇一個支票，點擊工具欄中的“打印”按鈕，可對支票進行打印或打印預覽。
8	查詢支票	按多種條件對支票進行組合查詢。
9	導出到 EXCEL	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“導出到 Excel”可以將支票列表數據導出到 EXCEL 文件。
10	導入 Excel 數據	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”可以將 EXCEL 文件導入到支票列表數據。
11	界面設計	設置匯票列表數據列的顯示。

登記支票

????點擊工具欄中的“登記支票”按鈕，系統彈出“登記支票”窗口，如下圖所示，用戶錄入支票相關數據項后，系統自動生成指定張數的空白支票。

銀行帳戶：支票的付款銀行賬戶。

號碼前綴：是指票據編號前半部的字母項內容。

起始號碼：是指支票編號后半部的數字項內容。

張數：本次登記支票的張數。自動根據起始號碼及截止號碼計算張數。領用支票

????在支票列表中，選中空白支票，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的領用支票，系統打開“領用支票”窗口，如下圖所示：（注：只有票據狀態為“空白票據”的支票才能領用）

????在“領用票據”窗口中，填寫支票相關數據項后，點擊保存支票即可。同時票據狀態由“空白票據”變為“已領用”。

領用人：默認當前操作員名稱。

領用日期：默認當前系統日期。

確認領用：保存當前票據。

仿真開票：打印預覽票據。

附件資料：可掃描或導入與票據相關的電子文件。

????① 支持掃描儀、數碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設備。

????② 支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以進行導入和查看。

????③ 支持多頁面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。

????④ 支持圖像旋轉、縮放、鼠標滾動放大/移動等方便的圖像操作功能。

????⑤ 附件采用壓縮處理，并與帳套數據一起存放在數據庫中，方便管理。

打印日志：可查看票據的打印日志。

打印票據：直接打印票據。

報銷票據/反報銷

????報銷支票：對于已領用的支票進行報銷。在票據列表中，選中已領用的支票，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的報銷支票，系統打開“報銷支票”窗口，輸入報銷人員、報銷日期后保存支票即可。（注：只有票據狀態為“已領用”的支票才能報銷）。

核銷支票/反核銷

????核銷支票：對于已報銷的支票進行核銷。在支票列表中，選中已報銷的支票，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的核銷支票，系統打開“核銷支票”窗口，輸入核銷人員、核銷日期后保存支票即可。

????反核銷：用于取消已核銷的支票為未核銷，并將票據狀態置為核銷前的票據狀態。在票據列表中，選中已核銷的票據，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的反核銷支票，在彈出的菜單中，點擊反核銷即可。

作廢支票/取消作廢

????作廢支票：對支票進行作廢。在支票列表中，選中支票，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的作廢支票即可。同時票據狀態變為作廢狀態。

????取消作廢：用于將已作廢銷的支票置為可用。并將票據狀態置為“空白支票”狀態。在支票列表中，選中已作廢的支票，點擊工具欄中的“支票操作”按鈕下拉菜單中的取消作廢，在彈出的菜單中，點擊取消作廢即可。

打印列表/預覽列表

????打印列表：直接打印支票列表。

????預覽列表：打印預覽支票列表。

????打印模板設置：自定義支票列表打印格式。

預覽支票/打印支票

????打印支票：直接打印支票列表中選中的支票。

????預覽支票：打印預覽支票列表中選中的支票。

打印日志

????用于查看支票打印日志。點擊工具欄中的“查看詳情”，系統打開“支票信息查看”窗口，點擊“打印日志”按鈕，彈出“票據打印日志”窗口，如下圖所示：

查詢支票

????可以按多種輸入條件對支票精確或模糊查詢。點擊工具欄中的“高級查詢”，系統打開“高級查詢”窗口，如下圖所示，輸入查詢條件（票據狀態、打印狀態、打印日期、出票日期、領用日期、票據名稱、付款方、收款方、票據號碼、票據金額）后系統可快速查詢滿足條件的票據。

導出到 EXCEL

????用于將支票列表數據導出到 EXCEL 文件。

從 EXCEL 導入

????用于將 EXCEL 的支票文件導入到支票列表。

界面設計

????用于配置支票列表數據列屬性（列名、列寬度、對齊方式、列順序、是否顯示等）。

# 3.12.2. 承兌匯票管理

????承兌匯票管理功能主要包括登記匯票、修改匯票、刪除匯票、查看匯票詳情、導入導出匯票數據、打印匯票、刷新匯票列表。

????在功能導航窗中點擊“票據管理”—》“承兌匯票管理”，即可進入“承兌匯票管理”界面，其界面如下圖所示：

1、登記匯票

????用于增加一個或多個匯票信息。在“匯票管理”界面，單擊工具欄的“登記”按鈕，彈出如下窗口：

匯票編號：必填項，匯票的編號。

匯票類型：點擊下拉箭頭選擇匯票類型。

付款人：必填項，單擊選擇按鈕，彈出“選擇往來單位”窗口，從往來單位中選擇付款人。

收款人：必填項，單擊選擇按鈕，彈出“選擇往來單位”窗口，從往來單位中選擇收款人。

出票金額：必填項，出票金額不能為 0 或為空。

到期日期：到期日期必須在出票日期之后，一般最長不超過 6 個月。

承兌銀行：必填項，點擊下拉箭頭選擇承兌銀行。

附件資料：可掃描或導入與票據相關的電子文件。

????① 支持掃描儀、數碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設備。

????② 支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以進行導入和查看。

????③ 支持多頁面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。

????④ 支持圖像旋轉、縮放、鼠標滾動放大/移動等方便的圖像操作功能。

????⑤ 附件采用壓縮處理，并與帳套數據一起存放在數據庫中，方便管理。

2、修改匯票

????用于修改一個匯票的信息。在“匯票管理”界面，單擊工具欄中的“修改”按鈕，彈出修改匯票窗口，修改匯票信息后點擊“保存”按鈕進行保存。

3、刪除匯票

????用于刪除一個匯票信息。在“匯票管理”界面，單擊工具欄中的“刪除”按鈕，彈出信息提示框進行刪除操作。

4、查看匯票詳情

????用于打開查看一個匯票信息。在“匯票管理”界面，單擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，彈出“匯票信息查看”窗口，可查看該匯票的詳細信息。

5、導入導出票據數據

????在“匯票管理”界面，點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”按鈕，系統打開“導入 EXCEL 表格數據”窗口，在窗口中，打開 EXCEL 表后點擊“開始導入”可快速導入 EXCEL 中的票據數據項并生成票據。

匯票管理功能列表：

序號	功能點	操作方法
1	登記匯票	點擊工具欄中的“登記”按鈕，系統彈出“登記匯票”窗口，用戶錄入匯票的相關數據項后點擊“確定”按鈕即可。詳細操作見下文描述。
2	轉讓匯票	選擇一個狀態為“持有中”的匯票，然后點擊工具欄中的“匯票操作”按鈕下拉菜單中的轉讓匯票，系統彈出轉讓匯票窗口。匯票狀態為“持有中”的才可轉讓匯票。
3	托收匯票	選擇一個狀態為“持有中”的匯票，然后點擊工具欄中的“匯票操作”按鈕下拉菜單中的托收匯票，系統打開托收匯票窗口，輸入受托銀行及托收金額等信息后保存支票即可。匯票狀態為“持有中”的才可托收匯票。
4	貼現匯票	選擇一個狀態為“持有中”的匯票，然后點擊工具欄中的“匯票操作”按鈕下拉菜單中的貼現匯票，系統打開貼現匯票窗口，輸入付款人及貼現金額等信息后保存支票即可。匯票狀態為“持有中”的才可貼現匯票。
5	打印列表/預覽列表/打印模板設置	點擊工具欄中的“打印”按鈕下拉菜單中的打印匯票列表或列表打印格式設計，系統可對匯票列表數據進行打印或預覽。
6	預覽支票/打印匯票	選擇一個匯票，點擊工具欄中的“打印”按鈕，可對匯票進行打印或打印預覽。
7	查詢匯票	按多種條件對匯票進行組合查詢。
8	導出到 EXCEL	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“導出到 Excel”可以將匯票列表數據導出到 EXCEL 文件。
9	導入 Excel 數據	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”可以將 EXCEL 文件導入到匯票列表數據。
10	界面設計	設置匯票列表數據列的顯示。

# 3.12.3. 快遞單管理

????快遞單管理功能主要包括新增快遞單、修改快遞單、刪除快遞單、查看快遞單詳情、標記快遞單狀態、導入導出快遞單數據、打印快遞單。

????在功能導航窗中點擊“票據管理”—》“快遞單管理”，即可進入“快遞單管理”界面，其界面如下圖所示：

1、新增快遞單

????用于增加一個快遞單信息。在“快遞單管理”界面，單擊工具欄的“新增快遞單”按鈕，彈出如下窗口：

????收貨單位及收貨人不能都為空，收貨地址不能為空。

2、修改快遞單

????用于修改一個快遞單的信息。在“快遞單管理”界面，單擊工具欄中的“修改快遞單”按鈕，彈出修改快遞單窗口，修改快遞單信息后點擊“保存”按鈕進行保存。

3、刪除快遞單

????用于刪除一個快遞單信息。在“快遞單管理”界面，單擊工具欄中的“刪除快遞單”按鈕，彈出信息提示框進行刪除操作。

4、查看快遞單詳情

????用于打開查看一個快遞單信息。在“快遞單管理”界面，單擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，彈出“快遞單信息查看”窗口，可查看該快遞單的詳細信息。

5、導入導出快遞單信息

????在“快遞單管理”界面，點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”按鈕，系統打開“導入 EXCEL 表格數據”窗口，在窗口中，打開 EXCEL 表后點擊“開始導入”可快速導入 EXCEL 中的快遞單數據項并生成快遞單。

# 3.12.4. 其他票據管理

????其他票據管理可以對其他票據進行從登記支票—》領用支票—》核銷支票的流程化管理，可以查看所有其他票據使用的匯總數和明細。

????其他票據管理功能主要包括登記票據、填開票據、刪除票據、查看票據詳情、導入導出票據數據、打印票據、刷新票據列表。

????在功能導航窗中點擊“票據管理”—》“其他票據管理”，即可進入“其他票據管理”界面，其界面如下圖所示：

1、登記票據

????用于增加一個或多個票據信息。在“其他票據管理”界面，單擊工具欄的“登記票據”按鈕，彈出如下窗口：

起始號碼：必填項，票據號碼的起始號碼。

打印模板：必填項。單擊選擇按鈕，彈出“選擇票據打印模板”窗口，從票據模板庫中選取票據模板。

2、填開票據

????用于填開空白票據或者修改一個已填票據的信息。在“其他票據管理”界面，單擊工具欄中的“填開票據”按鈕，彈出填開票據窗口，修改票據信息后點擊“保存”按鈕進行保存。

附件資料：可掃描或導入與票據相關的電子文件。

????① 支持掃描儀、數碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設備。

????② 支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件、Excel 文件等都可以進行導入和查看。

????③ 支持多頁面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。

????④ 支持圖像旋轉、縮放、鼠標滾動放大/移動等方便的圖像操作功能。

????⑤ 附件采用壓縮處理，并與帳套數據一起存放在數據庫中，方便管理。

3、刪除票據

????用于刪除一個票據信息。在“其他票據管理”界面，單擊工具欄中的“刪除票據”按鈕，彈出信息提示框進行刪除操作。

注：票據狀態為已核銷時，不能刪除該票據。

4、查看票據詳情

????用于打開查看一個票據信息。在“其他票據管理”界面，單擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，彈出“票據信息查看”窗口，可查看該票據的詳細信息。

5、導入導出票據數據

????在“其他票據管理”界面，點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”按鈕，系統打開“導入 EXCEL 表格數據”窗口，在窗口中，打開 EXCEL 表后點擊“開始導入”可快速導入 EXCEL 中的票據數據項并生成票據。

其他票據管理功能列表：

序號	功能點	操作方法
1	登記票據	點擊工具欄中的“登記票據”按鈕，系統彈出“登記票據”窗口，用戶錄入票據的相關數據項后點擊“確認登記”按鈕即可。
2	領用票據	選擇一個空白票據，然后點擊工具欄中的“更多操作”按鈕下拉菜單中的領用票據，系統彈出領用票據窗口。票據狀態為“空白票據”的才可領用票據。
3	核銷支票/反核銷	選擇已領用的票據，然后點擊工具欄中的“更多操作”按鈕下拉菜單中的核銷票據，系統彈出核銷票據窗口，輸入核銷人員及核銷日期后保存票據即可。選擇已核銷的票據，然后點擊工具欄中的“更多操作”按鈕下拉菜單中的反核銷票據，可取消票據的核銷。
4	作廢支票/取消作廢	點擊工具欄中的“更多操作”按鈕下拉菜單中的作廢票據，系統彈出提示信息，點“確定”按鈕即可。點擊工具欄中的“更多操作”按鈕下拉菜單中的取消作廢，系統彈出提示信息，可取消票據的作廢。
5	打印列表/預覽列表/打印模板設置	點擊工具欄中的“打印”按鈕下拉菜單中的打印票據列表或列表打印格式設計，系統可對票據列表數據進行打印或預覽。
6	預覽票據/打印票據	選擇一個票據，點擊工具欄中的“打印”按鈕，可對票據進行打印或打印預覽。
7	查詢票據	按多種條件對票據進行組合查詢。
8	導出到 EXCEL	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“導出到 Excel”可以將票據列表數據導出到 EXCEL 文件。
9	導入 Excel 數據	點擊工具欄中的“導入導出”按鈕，點擊“從 Excel 導入”可以將 EXCEL 文件導入到票據列表數據。
10	界面設計	設置票據列表數據列的顯示。

# 3.12.5. 萬能票據打印

????萬能票據打印實現票據模板的設計、票據的填寫、打印、查詢。

????萬能票據打印主要包括票據模板庫、打開票據、查詢票據、批量打印、新增票據、設計票據、刪除票據、新建票夾、修改票夾、刪除票夾、導入票據、導出票據、刷新我的票據、常用票據設置。其中設計票據功能，我們會在專門的票據打印軟件說明書里詳細介紹。

????萬能票據打印主界面如下圖所示：

????其中，在票據模板庫，點擊任一節點可在票夾及票據模板顯示區，查看當前節點下的票夾及票據模板，如果選中票夾，鼠標右鍵點擊“打開票夾”可打開當前票夾；如果選中票據，點擊“填開票據”按鈕可以打開票據填寫窗口。

# 3.12.6. 相關查詢統計

票據查詢

????在功能導航窗點“票據打印”—》“相關查詢統計”—》“票據查詢”，打開“查詢票據”窗口，如下圖所示。在打開的窗口中，默認顯示所選票夾或票據模板下的票據。

票據查詢功能列表：

序號	功能點	操作方法
1	查詢票據	點擊工具欄中的“查詢”按扭，可以根據日期或票據編號查詢票據。
2	查看票據	點擊工具欄中的“查看票據”按扭，可打印預覽當前選中的票據。
3	刪除票據	點擊工具欄中的“刪除票據”按扭，可刪除當前選中的票據。
4	批量選擇	點擊工具欄中的“批量選擇”按鈕，可批量選擇多個票據。
5	導出到 EXCEL	點擊工具欄中的“導出到 EXCEL”按鈕，可將查詢列表導出到 EXCEL。
6	打印票據	點擊工具欄中的“打印”按鈕，可打印當前選中的票據或打印當前查詢到的列表。
7	界面設計	點擊工具欄中的“界面設計”按鈕，設置票據查詢列表數據列的顯示。